國統股份：關于2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告

證券代碼：002205      證券簡稱：國統股份    編號：2024－016

 

新疆國統管道股份有限公司董事會

關于2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作（2023 年12月修訂）》以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第2號——公告格式（2023 年12月修訂）》的相關規定，本公司就 2023年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額及資金到位時間

經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1773號文核準，公司于2010年12月向特定對象非公開發行1,615.2018萬股，每股面值1.00元，每股發行價27.00元，共募集資金總額人民幣436,104,486.00元，扣除發行費用人民幣14,523,134.58元，實際募集資金凈額為人民幣421,581,351.42元。該項募集資金已于2010年12月22日全部到位，已經國富浩華會計師事務所有限公司審驗，并出具浩華驗字[2010]第123號驗資報告。

公司募集資金實際到位金額為423,021,351.42元,與募集資金凈額421,581,351.42元相差1,440,000.00元，差異原因為發行費用1,440,000.00元已從公司基本戶中支付，截止2023年12月31日，上述發行費用已從募集資金專戶中置換。

（二）募集資金以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

募集資金于以前年度已使用金額為423,272,017.98元，本年度直接投入募集資金項目金額為798,773.00元，已完成募投項目的結余資金轉為補充流動資金3,567,552.43元，當期產生利息收入凈額7,485.11元（累計利息收入凈額6,056,991.99元）, 截止2023年12月31日，募投項目均已完成，募集資金余額為0元。

二、募集資金存放和管理情況

為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作（2023 年12月修訂）》等相關規定和要求，結合本公司實際情況，制定了《新疆國統管道股份有限公司募集資金管理辦法》（簡稱“《募集資金管理辦法》”，下同），經本公司第三屆董事會第二次臨時會議審議通過。

根據《募集資金管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，母公司設立了8個募集資金專戶分別在中國銀行米泉市支行365、中國銀行米泉市支行281、交通銀行新疆維吾爾自治區分行765、交通銀行新疆維吾爾自治區分行516、交通銀行新疆維吾爾自治區分行689、招商銀行烏魯木齊人民路支行、華夏銀行烏魯木齊人民路支行、東亞銀行烏魯木齊分行，子公司設立了6個募集資金專戶分別在工商銀行天津寶坻支行、交通銀行四川省分行、工商銀行天津開元支行、中國農業銀行中山三角支行、興業銀行中山沙溪支行、農行法庫縣支行，其中中山銀河管道有限公司在中國農業銀行中山三角支行的募集資金更換到興業銀行中山沙溪支行進行專戶存儲，本事項經公司第四屆董事會第十一次臨時會議審議通過。截至2023年12月31日，母公司8個募集資金專戶：招商銀行烏魯木齊人民路支行、華夏銀行烏魯木齊人民路支行、交通銀行新疆維吾爾自治區分行516、交通銀行新疆維吾爾自治區分行689、交通銀行新疆維吾爾自治區分行765、中國銀行米泉市支行365、中國銀行米泉市支行 281、東亞銀行烏魯木齊分行，子公司6個募集資金專戶：中國農業銀中山三角支行、交通銀行四川省分行、興業銀行中山沙溪支行賬戶、中國工商銀行天津寶坻支行、工商銀行天津開元支行、農行法庫縣支行均已注銷。本公司在募集資金使用過程中，實行嚴格的審批程序，�？顚Ｓ�。本公司已與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管 協議》。上述監管協議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。截至2023年12月31日止，《募集資金專用賬戶三方監管協議》均得到了切實有效的履行。2011年至2016年期間，因項目需要并經董事會審議通過后，部分募集資金由公司賬戶轉至子公司賬戶進行管理使用。

截至2023年12月31日，公司募集資金專戶存儲情況如下：      

單位：萬元

 

子公司管理與使用募集資金情況如下：                     單位：萬元

 

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

本報告期募集資金實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）

（二）募集資金投資項目未達到計劃進度或預計收益的情況和原因

1．中山銀河管道有限公司PCCP 生產線技改擴建項目在本報告期未實現預期收益，原因為：公司已于2022年12月31日將該項目建設主體廣東海源管業有限公司持有的股權全部轉讓。

2．新疆國統管道股份有限公司天津PCCP生產線建設項目及天津河海管業有限公司PCCP生產線擴建項目的實施方均為天津河海管業有限公司，在本報告期未實現預期收益，原因為：PCCP訂單減少，生產不飽和，因此未能達到預期收益。

3. 四川國統混凝土制品有限公司成都盾構環片生產線技改擴建項目的實施方為四川國統混凝土制品有限公司，在本報告期未實現預期收益，原因為：訂單減少，開工率不足，因此未能達到預期收益。

4．新疆國統管道股份有限公司企業技術中心建設項目：本報告期該項目已完成建設，但未達到預期收益，原因為：公司訂單生產未按計劃進行，固定成本無法合理攤銷，因此未能達到預期收益。

5．新疆國統管道股份有限公司遼寧 PCCP 生產線建設項目在本報告期未實現預期收益，原因為：該項目的實施主體遼寧分公司目前無后續訂單，生產為停滯狀態，因此未能達到預期收益。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

無

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已按《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作（2023 年12月修訂）》和《新疆國統管道股份有限公司募集資金使用管理辦法》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了2023年度募集資金的存放與使用情況。

 

新疆國統管道股份有限公司董事會

                                2024年4月27日